Compreender a divergência de divisas

Guia de negociação com divergência: o plano de fundo.
As estratégias de negociação baseadas na divergência são bastante comuns e muitas vezes usadas em conjunto com estratégias de tendência. Talvez um dos indicadores técnicos mais utilizados que vem à mente ao usar o conceito de divergência no forex é o MACD, também conhecido como a divergência da convergência média móvel. Existem muitos outros indicadores que podem ser usados ​​também títulos para uma comparação relativa.
Negociar com divergência oferece aos comerciantes muitos benefícios, alguns deles são:
A sincronização dos mergulhos e das manifestações em uma tendência de alta e uma tendência de baixa, respectivamente. As divergências podem ser usadas para identificar os níveis de suporte e resistência com uma maior precisão. As estratégias de negociação podem ser desenvolvidas usando divergências, para construir um longo prazo e oportunidades de scalping. Um elemento essencial que determina seu O sucesso na divergência é entender o indicador ou a segurança usada para detectar as configurações de divergência. A negociação com divergência pode ser aplicada a qualquer mercado e qualquer prazo.
Aqui estão alguns exemplos de configurações de divergência.
Figura 1: Usando a divergência para entender as tendências de preços.
Neste primeiro artigo, examinamos os antecedentes do comércio de divergências e entendemos o que causa a divergência em primeiro lugar e o que ele diz sobre os mercados. É importante compreender os fundamentos da divergência antes de se aprofundar no fascinante mundo das negociações baseadas em divergências.
A negociação baseada na divergência pode ser aplicada de várias maneiras, desde entradas temporárias até uma tendência ou estratégias de escalação de curto prazo também.
Compreender a divergência nos mercados.
A divergência é sinônimo de diferença, dissimilaridade ou separação. A divergência foi conceituada por Charles Dow em sua famosa "Teoria Dow". # 8217; Falando em divergência, ele disse, & # 8220; As médias do mercado de ações devem confirmar-se e # 8221; (não deve ser confundido com as médias móveis). Quando Dow se referiu a médias do mercado de ações, ele estava se referindo aos índices de ações, a saber, a média industrial e a média ferroviária. De acordo com a Dow, houve uma forte relação entre as médias industriais e ferroviárias.
O conceito de divergência foi apresentado por Charles Dow em sua famosa "Dow Theory"
Se os lucros do fabricante aumentassem, isso significa que eles estão produzindo mais bens, o que se traduz em aumentar o transporte ou transporte dos bens para os consumidores e, assim, uma média industrial crescente leva a uma ferrovia crescente ou a uma média de transporte.
Figura 2: Dow Indústrias e índice de transporte subir e cair em conjunto, também conhecido como Convergência.
Portanto, em uma tendência de alta, uma média industrial crescente é confirmada por uma média crescente de transporte e em uma tendência de baixa, ambas as médias do mercado de ações tendem a cair. Dow disse que quando uma das duas médias não conseguiu confirmar um ao outro, era um sinal de alerta que a mudança estava no ar.
Quando dois valores mobiliários ou um indicador não conseguem confirmar o outro, ele sinaliza uma divergência e uma mudança potencial nas tendências prevalecentes.
Charles Dow foi explicar em detalhes por que isso (divergência) acontece.
Imagine que o índice de bens industriais caiu, mas o índice de transporte começou a aumentar. Isso significa que a produção estava diminuindo, enquanto o índice de transporte limitava-se a esclarecer os estoques ou o inventário disponível. Mais cedo ou mais tarde, uma vez que os estoques são enviados, o índice de transporte também começará a cair.
Outro exemplo seria um crescente índice de bens industriais, que indica aumento da produção, mas um índice de transporte descendente que está caindo, sinalizando um movimento mais lento do inventário. Se a divergência continuasse, a produção de bens industriais teria que ser desacelerada para que o setor de transporte acompanhasse o estoque acumulado de estoques ou estoques.
Como podemos entender agora, a Dow & # 8217; s assumir a divergência foi apenas estabelecer uma relação entre dois títulos que estão intimamente relacionados entre si e para confirmar tendências, desde que ambos os títulos se movam em conjunto. Uma desconexão entre os dois, conhecida como divergência, é o que se entende como uma cautela para os comerciantes, algo que estava mal.
Figura 3: Dow Industrials and Transportation Index não conseguiu confirmar-se, também conhecido como Divergence.
As divergências podem ser aplicadas a quaisquer mercados e valores mobiliários. Isso funciona melhor quando os títulos que estão sendo comparados são dependentes. Por exemplo, na Figura 4, uma comparação entre o estoque da Intel (INTC) eo setor de semicondutores (PHLX) mostra duas instâncias de divergências em que os baixos no preço não foram confirmados. Após a divergência, você pode ver como os preços começaram a corrigir mais alto e embarcaram em uma disputa de alta depois disso.
Figura 4: INTC v / s PHLX (Índice de semicondutores)
Negociação de divergência: principais takeaways.
A divergência ocorre quando há uma desconexão entre dois valores mobiliários ou uma garantia e um indicador As tendências são confirmadas quando os valores mobiliários, ou a segurança e o indicador se movem em conjunto, fazendo baixas e altas. Quando ocorre divergência, ele sinaliza uma possível mudança de tendência ou uma correção A divergência é um fenômeno que ocorre e é um indicador líder Com a divergência, os comerciantes poderão determinar a entrada comercial, bem como os possíveis pontos de saída em suas configurações de tendências. A negociação baseada na divergência é mais adequada para estratégias de tendência, mas pode ser igualmente usado em estratégias de escalação de curto prazo também.
No próximo artigo desta série, analisaremos como a divergência é aplicada nos mercados cambiais e os quatro tipos de divergências que são amplamente utilizados.
John tem mais de 8 anos de experiência especializada nos mercados de divisas, rastreando os desenvolvimentos macroeconômicos e geopolíticos que moldam os mercados financeiros. John aplica uma combinação de análise fundamental e técnica e tem um interesse especial na análise entre mercados e na política global.
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Aprenda Forex: Três Estratégias Simples para Negociação MACD.
Ação de preço e Macro.
No nosso artigo anterior, Trading with MACD, vimos que esse indicador utilitário pode ajudar um comerciante a ver um pouco de informação - incluindo a possibilidade de perceber as mudanças de tendência em um estágio muito precoce de um movimento de moedas e rsquo; s.
Infelizmente, uma das desvantagens do indicador usando as configurações de entrada padrão é que muitos dos sinais gerados podem não funcionar da maneira que o comerciante deseja.
Assim, enquanto isso pode ser um indicador valioso, é necessário aprimorar a estratégia ou a abordagem com meios adicionais para determinar quais sinais tomar e quais evitar.
Neste artigo, vamos analisar 3 maneiras diferentes de que os comerciantes possam procurar utilizar o indicador MACD com base na condição de mercado que eles procuram negociar.
Os comerciantes que procuram negociar tendências com o MACD podem sentir-se muito & lsquo; at-home & rsquo; com o indicador, como o MACD é geralmente utilizado como um mecanismo para entrar em situações de tendência.
Os comerciantes podem procurar filtrar as tendências com a média móvel de 200 períodos e tomar negociações somente na direção da tendência.
Então - quando o preço está acima da média móvel de 200 períodos - os comerciantes só estão olhando para comprar nos cruzamentos de MACD de alta performance da linha de sinal. O gráfico abaixo irá ilustrar ainda mais:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Esta estratégia pode ser utilizada em qualquer prazo mais longo que o gráfico horário. Gráficos de períodos de tempo mais curtos podem provar também e lsquo; atraso & rsquo; para muitos comerciantes de curto prazo & rsquo; gostos. Ambos os indicadores são construídos e comercializados no mesmo período de tempo, portanto, nenhum trabalho adicional fora da adição dos indicadores é exigido ao comerciante.
Ferramentas de estratégia: média móvel de 200 dias, MACD com (12, 26 e 9 entradas)
Critérios de entrada: tome sinais MACD SOMENTE na direção da tendência geral, conforme classificado pela média móvel de 200 períodos.
Critérios de saída: contra-cruzamento do MACD OU preço Atravessando a média móvel de 200 períodos. (Então, se o comerciante tivesse adotado uma entrada longa com um sinal de MACD Buy - eles saíam da posição em um sinal MACD Sell ou atravessando o preço abaixo da média móvel de 200 períodos.)
The Ranging Swing Trader.
A próxima estratégia não é tão flexível como a primeira no fato de que ela é especificamente construída para os gráficos de 1 hora, com alguma ajuda do gráfico de 4 horas (embora o gráfico de 4 horas não seja usado especificamente).
Mas, apenas porque vários prazos são utilizados pelo comerciante, não significa que a totalidade da análise do comerciante não pode ser feita no mesmo período de gráficos. Nesta estratégia, o comerciante quer primeiro grau para condições de mercado variáveis, e isso pode ser feito com o indicador ADX.
Os comerciantes podem usar um gráfico horário e criar o indicador ADX com base no gráfico de 4 horas simplesmente clicando no & lsquo; Fonte de dados & rsquo; tabule as caixas de propriedades do indicador na Estação de Negociação II (mostrado abaixo).
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Depois de aplicar o ADX construído em valores do gráfico de 4 horas, os comerciantes podem adicionar uma linha ao indicador com a ferramenta de linha horizontal no valor de & rsquo; 30. & rsquo;
Este é o filtro da estratégia. Se o ADX for maior que 30 -, os comerciantes não procuram negociar essa estratégia baseada em alcance, pois as tendências predominantes podem ser muito fortes para entradas convincentes. Se, no entanto, ADX estiver abaixo de 30 - então os comerciantes podem procurar tomar todos os sinais MACD que geram a partir do indicador.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Ferramentas de Estratégia: gráfico horário com MACD aplicado, ADX com base no gráfico de 4 horas.
Critérios de entrada: tome apenas sinais MACD quando 4 horas ADX lê abaixo de 30.
Critérios de saída: Paradas e Limites com Limites sendo configurados em 2 vezes o valor da parada. Paradas e Limites podem ser obtidos usando o valor da Renda Verdadeira Média de 4 horas.
Embora seja uma das condições de mercado mais difíceis de negociar (uma vez que é quase impossível prever quando uma reversão de preço pode realmente ocorrer), as reversões comerciais também são uma das mais atraentes para comerciantes de varejo.
Com um olhar para o SSI, e percebendo a inclinação que muitos comerciantes varejistas têm para tentar chamar tops ou fundos ajuda a ilustrar isso.
As reversões podem trazer grandes movimentos para o comerciante. Eles também podem trazer grandes perdas. Qual é precisamente por isso que é tão importante usar uma gestão de risco rigorosa quando se trata dessas condições; e os comerciantes devem estar prontos para reduzir suas perdas rapidamente, a inversão revela-se improvável.
No artigo, How to Trade MAC Divergence, Walker England mostra exatamente como isso pode ser feito.
A imagem abaixo ilustra um caso clássico de Divergência Bullish. Nesse caso, observe que o preço foi feito para fazer um & lsquo; baixo-baixo, & rsquo; enquanto MACD imprimiu um & lsquo; mais alto-baixo. & rsquo;
Observe que, enquanto os preços estavam no processo de imprimir uma nova baixa, o maior baixo estabelecido pelo RSI ilustra & lsquo; divergência. & Rsquo; Isso, em si mesmo, é freqüentemente usado pelos comerciantes para desencadear entradas nos mercados de reversão.
Os comerciantes aguardam o cruzamento da linha MACD e Signal, e olhem para entrar no comércio com o & lsquo; mais alto crossover. & Rsquo; A ilustração abaixo mostrará o ponto exato com o qual os comerciantes procurarão entrar, usando o mesmo gráfico que investigamos anteriormente.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Ferramentas de Estratégia: qualquer gráfico de quadro de tempo com MACD aplicado (entradas padrão de 12,26 e 9)
Critérios de entrada: Tome sinais MACD quando Divergence estiver presente.
Critérios de saída: paradas e limites com os limites sendo definidos pelo menos 2 vezes a quantidade de parada. Parar deve ser configurado para a baixa do movimento (com Divergência Bullish) ou o alto do movimento (com Divergência Bearish). Os comerciantes também podem incorporar uma parada final, como mostrado nas Tendências de Negociação por Trailing Stops with Price Swings, incorporando ação de preço na gestão comercial.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Compreendendo a divergência forex
Saiba como usar a Estratégia de Breakout de Divergência da CCI. Leia o artigo e assista o tutorial de vídeo para negociar essa estratégia.
Nome: CCI Divergence Breakout Strategy.
Prazo: 15 minutos e acima.
Indicadores: CCI (Commodity Channel Index)
Estratégia Por: Analista Navin Prithyani (forexwatchers)
Compreender a Estratégia de Breakout de Divergência CCI.
Esta estratégia de forex usa divergências ocultas e ação de preços para fazer um comércio emergente. A divergência é a única indicação chave no mercado que pode ser útil e não está atrasada. É um sinal de uma reversão do mercado no futuro próximo. Entender e usar a divergência ajudará muito um comerciante técnico ao analisar o mercado cambial e esta Estratégia de Breaking Divergence da CCI em particular.
Nota: No meu CCI, eu sempre conecto meus picos (tops) nunca os fundos (mergulhos).
Long Breakout.
- O preço deve estar tendendo para baixo.
- CCI deve ir para a direção ascendente e saltar.
- Após um salto no CCI, conecte seus altos picos no seu preço.
- Agressivo: em um fechamento claro acima da linha de tendência, entre por muito tempo.
- Conservador: depois que a linha de tendência está quebrada, espere uma retração para a linha de tendência para entrar.
Short Breakout.
- O preço deve estar tendendo para cima.
- CCI deve ir para a direção descendente e saltar.
- Depois de um salto no CCI, conecte seus mergulhos no preço.
- Agressivo: em um fechamento claro abaixo da linha de tendência, entre em breve.
- Conservador: depois que a linha de tendência está quebrada, espere uma retração para a linha de tendência para entrar.
- Se sua linha de tendência não é tão íngreme, você pode manter suas paradas no alto / baixo da vela breakout.
- Se a sua linha de tendência é íngreme, mantenha a sua parada no balanço alto / baixo.
- Se a sua linha de tendência é íngreme, mantenha a parada no limite de saída de velas.
- 1: 1 Risco de recompensa. Se o seu stop for -12 pips seu limite deve ser +12 pips.
- Abra 2 lotes. Se a sua parada estiver em -10 pips, uma vez que seus negócios sejam a seu favor e você estiver em +10 pips, feche 1 lote e deixe o outro correr.
Sair nos níveis de Suporte e Resistência.
- Sair no nível 50 ou 00 mais próximo. Estes são níveis psicológicos. (Certifique-se de que a sua saída é pelo menos o mesmo número de pips que a sua parada, caso contrário, não entre no comércio)
- Trailing Stop. Uma vez em um comércio, no final de cada vela, coloque a sua parada 1 pip abaixo da baixa (se em uma compra). Vice-versa para venda comercial.
Exemplo curto.
Exemplo longo.
Clique no link para ver o artigo para saber como instalar o indicador CCI para esta estratégia.
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ENTENDENDO A DIVERGÊNCIA.
À medida que os preços se movem mais ou menos, é muito típico que a média móvel de curto prazo mude mais abruptamente na direção do preço. Mas, após um período de preços ascendentes ou decrescentes, a diferença entre essas médias móveis começa a "convergir" E esse é o sinal de que o ímpeto está mudando. Enquanto muitos indicadores técnicos desaceleram, as divergências positivas e negativas a longo prazo que se formam no MACD realmente precedem as reversões da tendência. Na terça-feira passada, emitimos três configurações de estoque e uma estava piscando um sinal de compra com base em uma divergência positiva a longo prazo que se formou. Dê uma olhada abaixo no resultado desde:
Definitivamente, existem regras a seguir ao comprar um estoque com uma divergência positiva ou vender um com uma divergência negativa. Se você está interessado em divergências e gostaria de aprender mais sobre eles, sinta-se livre para se juntar a mim na terça-feira, 27 de julho, enquanto lidero o quarto em nossos eventos mensais da série Online Traders Series. CLIQUE AQUI para obter mais detalhes sobre este evento e para candidatos comerciais adicionais com divergências positivas a longo prazo atualmente presentes.

Compreendendo a divergência forex
Saiba como usar a Estratégia de Divergência MACD dos Pontos Pivot. Leia o artigo e assista o tutorial de vídeo para negociar essa estratégia.
Nome: Pivot Points MACD Divergence Forex Strategy.
Time Frame: 15 Minute Charts e acima.
Estratégia Por: Analista Navin Prithyani (forexwatchers)
Compreendendo Pivot Points.
Para entender esta estratégia de forex, precisamos de um rápido conhecimento sobre os pontos de pivô. Eles desempenham um papel importante como apoio e resistência. Os pontos pivô não são senão níveis de suporte e resistência gerados a partir de uma média dos dados do dia anterior. Para colocá-lo em termos simples, considere-os como paredes. Eles tentarão parar o mercado à medida que ele se aproxima deles. Se o muro for muito forte, ele irá fazer o mercado reverter, se for moderado - o mercado irá girar em torno dele, se for fraco, o mercado acabará por atravessá-lo. Nós vamos usar essa informação para nosso benefício na estratégia de Forex do Divergence MACD de Pontos Pivot.
Compreender a divergência.
Não vou entrar em detalhes completos sobre a divergência nesta página de estratégia, mas vou dar uma visão geral para saber o que está acontecendo. A divergência é uma indicação de heads up que diz que o mercado vai se virar. É uma excelente adição a qualquer estratégia de reversão de tendência para uma confirmação adicional. Divergência é formada quando seu mercado está indo de uma maneira e seu indicador está indo do modo oposto.
Como usar esta estratégia forex.
Depois de configurar seus gráficos e indicadores, o objetivo é esperar por uma divergência. Uma vez que a divergência ocorre, você precisa verificar se o preço atual está em / em torno de um ponto de pivô para permitir uma inversão suave. Se isso for verdade, na abertura da próxima vela você pode entrar no comércio. Ok, então, digite isso até os passos.
Procure por uma Divergência Certifique-se de que o preço esteja dentro ou em torno de um ponto de pivô Se os passos 1 e 2 forem verdadeiros, entre na abertura da próxima vela. Use o risco adequado para recompensar o gerenciamento de dinheiro.
Exemplo de comércio curto.
Exemplo de Comércio Longo.
Pivot Points MACD Divergence Forex Strategy Video Tutorial.
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