Valores da estratégia de negociação do intervalo

Intervalo de negociação.

O que é 'Range-Bound Trading'

O comércio com limites de escala é uma estratégia de negociação que identifica a negociação de ações nos canais. Ao encontrar os principais níveis de suporte e resistência com análise técnica, um comerciante de tendências compra estoques no nível inferior de suporte (parte inferior do canal) e vende-os perto da resistência (topo do canal).

BREAKING Down 'Range-Bound Trading'

O comerciante pode repetir o processo de compra em suporte e vender em resistência muitas vezes até o estoque sair do canal. O limite superior do canal é mostrado por uma linha de tendência que conecta os pontos que representam as alturas de um estoque em um determinado período de tempo. O limite inferior do canal é identificado conectando os pontos que representam os mínimos de um estoque. A desvantagem dessa estratégia é que, quando um estoque se destaca do canal, ele geralmente experimenta um grande movimento de preços na direção do breakout. Se a direção de fuga não é favorável para a posição do comerciante, ele ou ela pode perder mal.

Intervalo comercial.

Negociação.

A negociação de alcance é uma estratégia pela qual um comerciante identifica áreas de sobrecompra e sobrevenda (ou áreas de suporte e resistência) e compra na área de sobrevenda (suporte) e vende na área de sobrecompra (resistência). A estratégia funciona bem em mercados que estão se movendo para baixo e para baixo sem uma tendência discernível a longo prazo. A estratégia é menos efetiva em um mercado de tendências, mas pode ser usada se uma contabilizar o viés direcional do mercado.

Reversão à média.

Se você pensa em um comportamento de preço como uma distribuição, um preço está se movendo para ou longe do seu preço médio ao longo do tempo. A maneira mais popular de determinar o preço médio de um mercado é através do cálculo da média móvel. Uma média móvel de cinco dias mostra o preço médio do mercado nos últimos 5 dias, uma média móvel de 20 dias mostra a média nos últimos 20 dias, e assim por diante. Quando você conecta os valores médios móveis de cada dia, você cria uma linha média móvel.

Quando o preço se move substancialmente acima ou abaixo da sua média móvel, há uma boa chance (todas as coisas sendo iguais), o preço retornará pelo menos em parte ao seu preço médio. A idéia de negociação em escala é capitalizar essa tendência de preços para reverter para a média.

Apoio e resistência.

Identificar e medir a força de suporte e resistência é essencial para interpretar gráficos de preços e negociação bem-sucedida. O suporte é o nível de preços em que a compra é forte o suficiente para interromper ou reverter uma tendência de baixa. O suporte é representado em um gráfico por uma linha horizontal ou quase horizontal conectando vários fundos. A resistência é um nível de preço onde a venda é forte o suficiente para interromper ou reverter uma tendência de alta. A resistência é representada no gráfico por uma linha horizontal ou quase horizontal conectando vários tops.

De um modo geral, a força das zonas de apoio e resistência é determinada pelo seu comprimento, altura e volume de negociação que ocorreu no nível. De forma muito simples, quanto maior a área ocupada, maior a profundidade da zona em um gráfico, e quanto maior o volume de negociação quando a área foi testada anteriormente, maior a área de suporte / resistência.

Trading Set Ups.

O objetivo de um comércio de alcance é encontrar um ponto em que o preço se esticou muito acima ou abaixo do preço médio e deve encurralar de volta como uma faixa de borracha e / ou encontrar um ponto onde a resistência ou suporte se formou e é provável que ele mantenha novamente.

É importante ressaltar que os mercados vacilam entre os períodos de expansão de tendências ou de alcance e os períodos de contração não variáveis ​​ou variáveis. Assim, a primeira tarefa do comerciante é determinar se o mercado está em uma tendência ou não no período em que ele ou ela está interessado em negociar. Se a determinação não existe, existe tendência no prazo do comerciante, então as probabilidades aumentam que um tipo de estratégia de negociação variável terá sucesso.

Em um mercado puro, um comerciante pode colocar uma ordem de compra perto do nível de suporte estabelecido no mercado ou em um ponto de sobrevenda quando o preço se moveu bem abaixo da média móvel do mercado. Uma parada de proteção protetora pode ser colocada logo abaixo da área de suporte ou em um ponto bem abaixo do preço de entrada do comércio. Uma ordem de venda de lucro pode ser colocada em torno do nível de resistência estabelecido do mercado ou em um ponto próximo da média móvel do mercado.

Todo comércio não será um vencedor. Para ter sucesso a longo prazo, é importante que os comerciantes entrem em negociações em que os objetivos de lucro sejam significativamente maiores do que os pontos de stop loss. Então, além de interromper as perdas, os comerciantes devem ter uma idéia explícita de onde obter lucros e o ponto alvo de lucro deve ser pelo menos 2 a 3 vezes maior do que o ponto de parada de onde o contrato foi registrado.

Esta estratégia pode ser adaptada para um mercado de tendências. Em uma tendência de alta, um comerciante deve procurar um retracement para comprar perto do suporte ou quando o preço cair abaixo da sua média móvel, conforme discutido acima. No entanto, dado que o mercado está em uma tendência estabelecida, o comerciante se justifica em estabelecer um objetivo de lucro maior do que ele ou ela faria em um mercado limitado. Por exemplo, ao invés de vender quando o preço retorna à média móvel, o comerciante pode aguardar que o preço aumente acima da média móvel antes de obter lucro.

O risco nas estratégias de negociação de gama decorre da tendência do mercado de alternar entre a expansão da faixa e a contração da gama. Eventualmente, o preço irá sair de seus limites, seja na parte de cima ou na parte de baixo, e um comerciante bancário na faixa de negociação continuará a perder dinheiro. É por isso que é importante parar as ordens de perda ou algum outro mecanismo de gerenciamento de risco para limitar as perdas quando o mercado se move em uma direção inesperada.

Lições relacionadas.

Os comerciantes de Momentum e os investidores procuram aproveitar tendências ascendentes ou tendências descendentes em um estoque ou preço da ETF.

Swing trading refere-se à prática de tentar lucrar com oscilações do mercado de um mínimo de um dia e até várias semanas.

Ferramentas de negociação na Fidelity.

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Forex: você deve estar negociando tendência ou alcance?

Seja negociação de ações, futuros, opções ou FX, os comerciantes enfrentam a única questão mais importante: trocar tendência ou alcance? E eles respondem a esta pergunta avaliando o ambiente de preços; fazendo com grande precisão as chances de sucesso de um comerciante. A tendência ou o alcance são duas propriedades de preço distintas que requerem mentalidades quase diametralmente opostas e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Felizmente, o mercado FX é ideal para acomodar ambos os estilos, oferecendo aos comerciantes da tendência e da gama oportunidades de lucro. Uma vez que o comércio de tendências é muito mais popular, vamos examinar primeiro como os comerciantes de tendências podem se beneficiar da FX.

O que é tendência? Os identificadores mais simples da direção da tendência são mais baixos em uma tendência de alta e baixos níveis em uma tendência de baixa. Alguns definem a tendência como um desvio de um intervalo conforme indicado pelas "bandas" de Bollinger Band® (consulte o uso de "Bandas" da Bollinger Band® para Trade Trend in FX). Para outros, ocorre uma tendência quando os preços estão contidos por uma média móvel simples (SMA) de 20 períodos inclinada para cima ou para baixo.

Independentemente de como se define, o objetivo da negociação de tendências é o mesmo - junte-se ao movimento cedo e mantenha a posição até a tendência inverter. A mentalidade básica do comerciante de tendências é "Estou certo ou estou fora?" A aposta implícita que todos os comerciantes tendem é que esse preço continuará em sua direção atual. Se não houver poucas razões para manter o comércio. Portanto, os comerciantes de tendências costumam negociar com paradas apertadas e muitas vezes fazem muitas incursões probativas no mercado para fazer a entrada correta.

Por natureza, o comércio de tendências gera muito mais negócios perdidos do que ganhar negócios e exige controle de risco rigoroso. A regra usual é que os comerciantes de tendências nunca devem arriscar mais de 1,5-2,5% de seu capital em qualquer comércio. Em uma conta de 10.000 unidades (10K) que comercializa lotes padrão de 100K, isso significa que é tão pequeno quanto 15-25 pips por trás do preço de entrada. Claramente, para praticar esse método, um comerciante deve ter confiança de que o mercado negociado será altamente líquido.

Claro que o mercado FX é o mercado mais líquido do mundo. Com US $ 1,6 trilhão de volume de negócios diário médio, o mercado cambial enfraquece os mercados de ações e títulos em tamanho. Além disso, o mercado FX comercializa 24 horas por dia cinco dias por semana, eliminando grande parte do risco de gap encontrado em mercados com base em câmbio. Certamente, as lacunas às vezes acontecem no FX, mas não com a mesma freqüência que ocorrem nos mercados de ações ou de títulos, então o deslizamento é muito menos um problema.

Alavancagem elevada - grandes lucros.

Não é incomum ver os comerciantes da tendência da FX dobrar seu dinheiro em um curto período, se eles conseguirem um forte movimento. Suponha que um comerciante comece com $ 10.000 em sua conta, e usa uma regra de stop-loss rigorosa de 20 pips. O comerciante pode ficar parado cinco ou seis vezes, mas se ele está bem posicionado para um grande movimento - como o de EUR / USD entre setembro e dezembro de 2004, quando o par aumentou mais de 12 centavos, ou 1.200 pips - que uma compra de um lote poderia gerar algo como um lucro de US $ 12.000, dobrando a conta do comerciante em questão de meses. (Para leitura de fundo, veja as moedas de Forex mais populares.)

É claro que poucos comerciantes têm a disciplina necessária para suspender as perdas continuamente. A maioria dos comerciantes, abatidos por uma série de trocas ruins, tendem a se tornar teimoso e a combater o mercado, muitas vezes não colocando nenhuma parada. Isto é, quando FX alavancagem pode ser mais perigoso. O mesmo processo que rapidamente produz lucros também pode gerar perdas maciças. O resultado final é que muitos comerciantes indisciplinados sofrem uma chamada de margem e perdem a maior parte de seu capital especulativo.

A tendência comercial com disciplina pode ser extremamente difícil. Se o comerciante usa alavancagem alta, ele deixa muito pouco espaço para estar errado. Negociar com paradas muito apertadas muitas vezes pode resultar em 10 ou mesmo 20 paradas consecutivas antes que o comerciante possa encontrar um comércio com forte dinamismo e direcionalidade.

Por esse motivo, muitos comerciantes preferem negociar estratégias vinculadas ao alcance. Por favor, note que, quando falo de "negociação com limites de alcance", não estou me referindo à definição clássica da palavra 'range'. A negociação em um ambiente desse tipo envolve o isolamento de moedas que estão sendo negociadas em canais, e depois vendendo no topo do canal e comprando na parte inferior do canal. Esta pode ser uma estratégia muito valiosa, mas, em essência, ainda é uma idéia baseada em tendências - embora uma que antecipe uma contra-tendência iminente. (O que é uma contrapressão, afinal, exceto uma tendência que vai do outro lado?)

Os comerciantes da verdadeira gama não se importam com a direção. O pressuposto subjacente de negociação de alcance é que, não importa qual a forma em que a moeda viaja, provavelmente retornará ao seu ponto de origem. Na verdade, os comerciantes da gama apostam na possibilidade de que os preços troquem pelos mesmos níveis muitas vezes, e o objetivo dos comerciantes é colher essas oscilações para o lucro uma e outra vez.

Claramente, a negociação em escala requer uma técnica de gerenciamento de dinheiro completamente diferente. Em vez de procurar apenas a entrada certa, os comerciantes da gama preferem estar errados desde o início para que eles possam construir uma posição de negociação.

Colocando isto na Prática.

Por exemplo, imagine que o EUR / USD seja negociado em 1.3000. Um comerciante de gama pode decidir diminuir o par a esse preço e cada 50 pips mais alto, e depois comprá-lo novamente à medida que ele se move a cada 25 pips. Sua suposição é que, eventualmente, o par retornará a esse nível 1.3000 novamente. Se EUR / USD subir para 1.3500 e, em seguida, volta para baixo, atingindo 1.3000, o comerciante da gama colheria um lucro bonito, especialmente se a moeda se movendo para frente e para trás em sua subida para 1.3500 e cai para 1.3000.

No entanto, como podemos ver a partir deste exemplo, um comerciante com limites de alcance precisará ter bolsos muito profundos para implementar essa estratégia. Neste caso, empregar grande alavancagem pode ser devastador, pois as posições muitas vezes podem ir contra o comerciante por muitos pontos consecutivos e, se ele não é cuidadoso, desencadeia uma chamada de margem antes que a moeda eventualmente se vire.

Soluções para Range Traders.

Felizmente, o mercado FX oferece uma solução flexível para negociação em escala. A maioria dos concessionários FX de varejo oferecem mini lotes de 10.000 unidades em vez de lotes de 100K. Em um lote de 10K, cada pip individual vale apenas $ 1 em vez de US $ 10, então o mesmo comerciante hipotético com uma conta de US $ 10.000 pode ter um orçamento de stop-loss de 200 pips em vez de apenas 20 pips. Ainda melhor, muitos negociantes permitem que os clientes troquem em unidades de incrementos de 1K ou mesmo de 100 unidades. Sob esse cenário, nosso comerciante de escala negociando unidades de 1K poderia suportar uma redução de 2.000 pips (com cada pip agora vale apenas 10 centavos) antes de desencadear uma perda de parada. Esta flexibilidade permite aos comerciantes da gama muito espaço para executar suas estratégias.

No FX, quase nenhum comissionador cobra comissão. Os clientes simplesmente pagam o spread bid-ask. Além disso, independentemente de um cliente querer lidar com 100 unidades ou 100.000 unidades, a maioria dos revendedores citará o mesmo preço. Portanto, ao contrário dos mercados de ações ou futuros, onde os clientes de varejo muitas vezes têm que pagar comissões proibitivas em negócios de tamanho muito pequeno, os especuladores de varejo na FX não sofrem tal desvantagem. Na verdade, uma estratégia de negociação de alcance pode ser implantada mesmo em uma pequena conta de US $ 1.000, desde que o comerciante dimensione adequadamente seus negócios.

Stocks Day Trading Usando ciclos alternativos.

Análise do ciclo para as técnicas de negociação do dia do estoque.

Neste artigo, vou mostrar uma ótima maneira de analisar os mercados. Este método de análise ajudará a melhorar a sua técnica de negociação dia de ações, bem como melhorar seus resultados comerciais globais.

Uma das primeiras coisas que ensino professores é olhar para o quadro geral e trabalhar de lá.

Ao analisar os mercados a partir de uma visão de longo prazo, você obtém informações sobre o histórico comercial passado e, mais importante, pistas sobre como o mercado pode se comportar no futuro.

A primeira coisa que costumo prestar atenção é as condições atuais do mercado subjacente. Em outras palavras, quero ver se o mercado está em tendência ou limitado.

Uma vez que determine as características comerciais atuais, volto imediatamente para ver quando o mercado exibiu as características opostas.

Lembre-se da Regra de Ouro.

Uma das regras mais importantes que todo comerciante deve conhecer é a tendência mais longa dos mercados e exibe um impulso único, quanto maior for a chance de se aproximar de um período limitado.

Por outro lado, quanto mais tempo o mercado é menor ou menor, maior será a probabilidade de que o impulso direcional forte se aproxime.

Há exceções a esta regra, mas geralmente, quando você vê uma longa tendência que dura vários meses, você quase sempre vê uma tendência menos período de consolidação imediatamente após o fim do ciclo de tendências.

Da mesma forma, quando os mercados estão limitados por longos períodos de tempo, um forte desdobramento acompanhado de volatilidade e impulso geralmente segue esse padrão.

O índice de estoque alterna entre o ciclo de variação e o ciclo de tendências.

Aplica-se a diferentes quadros de tempo.

Como os mercados são impulsionados por pessoas e as pessoas são impulsionadas emocionalmente, esse padrão tende a ser aplicado em ações, futuros, commodities, moedas e a maioria dos outros mercados financeiros negociados.

Além disso, esse padrão de alternância entre limite de faixa e impulso também se aplica a prazos diferentes.

Observe neste exemplo como o estoque do Hyatt Hotel alterna entre os períodos limite e tendência, uma vez que você começa a prestar atenção a este padrão de alternância, você começará a levá-lo em consideração ao planejar suas estratégias de entrada e saída.

O tempo entre as duas etapas ou ciclos é similar.

Neste exemplo, você pode ver como este padrão se aplica às flutuações de preços intra-dia também. Você sempre deve ter em mente que os mercados são impulsionados pelas emoções.

Isso irá ajudá-lo a obter uma melhor perspectiva de como os mercados realmente funcionam e o que está realmente por trás de cada movimento. Também tenha em mente que há alguma correlação entre o período de tempo de cada estágio ea etapa seguinte.

Em outras palavras, se o estágio ligado ao intervalo durou 2 meses, as probabilidades são o estágio de impulso de tendência ou o ciclo também durará alguns meses.

Ciclos alternativos se aplicam ao período de tempo intra-dia também.

Como você pode beneficiar de ciclos alternativos.

Depois de se tornar consciente dos ciclos de negociação alternativos, você começará a olhar e analisar os mercados um pouco diferente. Não só você vai prestar atenção ao que o mercado atualmente está fazendo, você também começará a olhar para os últimos ciclos para obter pistas para ajudá-lo a determinar quanto tempo o ciclo atual durará.

Por exemplo, o mercado de ações dos EUA acabou de inserir o que parece ser condições de mercado vinculadas ao intervalo após a tendência durante vários meses.

Você pode ver, observando este gráfico que o mercado de ações anteriormente apresentava tendências fortes desde setembro do ano passado. Parece que às vezes, durante a primeira semana de abril deste ano, o mercado de ações entrou em um ciclo de alcance de negociação.

Como o ciclo anterior durou vários meses, seria razoável supor que esta etapa durará vários meses também. Tenha em mente que esta análise é feita com base em probabilidades e não certeza, para que ninguém saiba com certeza o que o futuro detém.

No entanto, a análise de ciclo historicamente alternativo já funcionou há mais de 100 anos e as chances são que continuará a funcionar no futuro também.

O mercado de ações dos Estados Unidos pode manter o intervalo entre vários meses.

Quando você vê que os Mercados estão mudando de um ciclo para o outro, você deve reconsiderar seriamente como você troca esse mercado e o tipo de estratégias que estão funcionando no ciclo atual; uma vez que o ciclo altera as técnicas que foram usadas de forma eficaz e uma vez que funcionou no ciclo anterior não funcionará no ciclo atual.

Portanto, você deve ajustar seu estilo de negociação e aprender a negociar ambos os tendências e os ciclos de negociação vinculados à escala.

Como você pode dizer se o ciclo atual está terminando.

Há muitas pistas que os mercados fornecem que podem nos alertar para mudanças nos ciclos de mercado. Por exemplo, quando o mercado de ações muda de tendência para o ciclo vinculado, o volume ea volatilidade diminuem.

Quando os mercados estão começando o ciclo de tendências, os mínimos do dia costumam ocorrer nas manhãs e os altos do dia normalmente ocorrem para o sino de fechamento.

Obrigado por se juntar a nós para o tutorial de hoje.

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